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張家界日?qǐng)?bào)社本級(jí)2023年單位決算公開

2024-08-09 11:04:10  來源：  作者：  閱讀：

2023年度張家界日?qǐng)?bào)社部門決算

目 錄 

第一部分 張家界日?qǐng)?bào)社概況 

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

第三部分 部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

十一、一般性支出情況說明 

十二、關(guān)于政府采購支出說明 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明 

第四部分 名詞解釋 

第五部分 附件




第一部分 

張家界日?qǐng)?bào)社部門概況

一、部門職責(zé) 

張家界日?qǐng)?bào)社的主要職責(zé)是： 

1、辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部行政管理、內(nèi)部后勤保障，以及公文的擬寫、上報(bào)、下發(fā)和上傳下達(dá)；負(fù)責(zé)人事、 綜治、工會(huì)、資料、接待、車輛、水電管理等工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 

2、財(cái)務(wù)部搞好財(cái)務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)稅務(wù)、財(cái)政等一切對(duì)外財(cái)務(wù)事務(wù)，搞好現(xiàn)金收支、各種稅費(fèi)交納 等，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。 

3、發(fā)行部主要抓好《張家界日?qǐng)?bào)》的發(fā)行工作，負(fù)責(zé)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并及時(shí)處理報(bào)紙投遞發(fā)行中出 現(xiàn)的問題，組織開展好讀報(bào)用報(bào)訂報(bào)活動(dòng)。 

4、總編室協(xié)助社編委對(duì)編輯部工作進(jìn)行編務(wù)綜合管理；負(fù)責(zé)擬寫年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)文書 起草，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、評(píng)優(yōu)、評(píng)報(bào)和好新聞評(píng)選推薦工作，負(fù)責(zé)上傳下達(dá)及協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門之間的關(guān)系，負(fù)責(zé) 稿件和廣告的二審；組織和管理報(bào)紙出版工作等?！?nbsp;

5、政治社會(huì)部負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、公、檢、法、司、民等方面以及市區(qū)新聞和社會(huì)新聞的采編。 

6、經(jīng)濟(jì)生活部負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)個(gè)部門及綜合性 的經(jīng)濟(jì)報(bào)道。 

7、文教?？控?fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采編。

8、攝影部負(fù)責(zé)一、二、三版圖片采編；完成周刊部分配的圖片采編任務(wù)，每月負(fù)責(zé)采編攝影專版 1 個(gè)。 

9、群工部負(fù)責(zé)處理讀者來信，接待來訪，負(fù)責(zé)通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。 

10、周刊部負(fù)責(zé)《旅游周刊》、《生活周刊》的策劃、采訪、編輯；完成編委臨時(shí)交辦的其他采編 任務(wù)。 

11、新聞研究室負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)研究和閱評(píng)工作。 

12、廣告部負(fù)責(zé)完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 張家界日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定，我部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 12 個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、財(cái)務(wù) 部、發(fā)行部、總編室、政治社會(huì)部、經(jīng)濟(jì)生活部、文教專刊部、攝影部、群工部、周刊部、新聞研究室、 廣告部。人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共 58 名。在職人員 22 人,退休人員 15 人。 

（二）決算單位構(gòu)成 張家界日?qǐng)?bào)社 2023 年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：張家界日?qǐng)?bào)社本級(jí)。




第二部分 

部門決算表



















第三部分 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明 

2023 年度收、支總計(jì) 2142.43 萬元，與上年相比減少 586.10 萬元，下降 21.48%。主要是因?yàn)槭聵I(yè) 收入比去年相比減少了 284.30 萬元，年初結(jié)余比去年減少 193.11 萬元，其他的收入相應(yīng)有所減少，因 而收、支總計(jì)減少了 586.10 萬元。 

二、收入決算情況說明 

2023 年度收入合計(jì) 1899.55 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1212.07 萬元，占 63.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬元，占 0.00%；事業(yè)收入 646.88 萬元，占 34.05%；經(jīng)營收入 0.00 萬元，占 0.00%；附屬單位上繳收入 0.00 萬元，占 0.00%；其他收入 40.59 萬元，占 2.14%。



三、支出決算情況說明 

2023 年度支出合計(jì) 2138.58 萬元，其中：基本支出 1376.16 萬元，占 64.35%；項(xiàng)目支出 762.43 萬 元，占 35.65%；上繳上級(jí)支出 0.00 萬元，占 0.00%；經(jīng)營支出 0.00 萬元，占 0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支 出 0.00 萬元，占 0.00%。



四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

2023 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 1212.07 萬元，與上年相比，增加 50.30 萬元，上升 4.33%。主要是 因?yàn)槿舜笞芳有侣劽襟w宣傳工作經(jīng)費(fèi) 50 萬元。 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1212.07 萬元，占本年支出合計(jì)的 56.68%，與上年相比，一般 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 50.30 萬元，上升 4.33%。主要是因?yàn)橹Ц度舜笮麄鞴ぷ鹘?jīng)費(fèi) 50 萬元。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1212.07萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類） 1005.92 萬元，占比 82.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）99.75 萬元，占比 8.23%；衛(wèi)生健康支出（類） 61.05 萬元，占比 5.04%；住房保障支出（類）42.35 萬元，占比 3.49%；其他支出（類）3.00 萬元，占 比 0.25%。 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 1159.92 萬元，支出決算數(shù)為 1212.07 萬元，完 成年初預(yù)算的 104.50%，其中： 

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 10 萬元，年初預(yù)算為 0 萬元，無法計(jì)算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的主要原因是：增加了旅游宣傳營銷補(bǔ)助資金。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 983.31 萬元，支出決算為 945.92 萬元，完成年初預(yù)算的 96.20%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主 要原因是：是因新聞出版工作經(jīng)費(fèi)中的一部分資金指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到了 2024 年度。 

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 50 萬元，年初預(yù)算為 0 萬元，無法計(jì)算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的主要原因是：人大追加新聞媒體宣傳工作經(jīng)費(fèi)。 

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 34.2 萬元，支出決算為 34.2 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。 

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 47.94 萬元，支出決算為 47.94 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。 

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 14.01 萬元，年初預(yù)算為 0 萬元，無法計(jì)算完成比率，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了市直單位干部職工家屬撫恤金及遺屬生活補(bǔ)助。 

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 3.6 萬元，支出決算為 3.6 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。 

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 12.53 萬元，年初預(yù)算為 0 萬元，無法計(jì)算完成比率，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算預(yù)留增人增資資金。 

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 25.1 萬元，支出決算為 25.1 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。 

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 23.42 萬元，支出決算為 23.42 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。 

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 42.35 萬元，支出決算為 42.35 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。 

12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。 

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 3 萬元，年初預(yù)算為 0 萬元，無法計(jì)算完成比率，決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的新聞媒體宣傳工作經(jīng)費(fèi)。 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 677.20 萬元，其中： 

人員經(jīng)費(fèi) 550.50 萬元，占基本支出的 81.29%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助； 

公用經(jīng)費(fèi) 126.69 萬元，占基本支出的 18.71%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、 郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 12.00 萬元，支出決算為 8.61 萬元，完成預(yù)算的 71.75%，決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子，嚴(yán)格出國出境管理，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)格公務(wù)接待 管理，與上年相比減少 0.34 萬元，下降 3.80%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子，嚴(yán)格出國出境 管理，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。其中： 

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法進(jìn)行百 分比測算。與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 1.00 萬元，支出決算為 0.31 萬元，完成預(yù)算的 31.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù) 的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待管理，接待一律不搞宴請(qǐng)，不超標(biāo)準(zhǔn)安排食宿。領(lǐng)導(dǎo)干部下基層，提倡到小 吃攤點(diǎn)自費(fèi)就餐，市內(nèi)公務(wù)活動(dòng)確需安排就餐的，一律安排簡餐或工作餐，與上年相比增加 0.31 萬元，由于上年決算數(shù)為 0，無法進(jìn)行百分比測算，增長的主要原因是因融媒體改革中，有其他地州市單位過來 考察發(fā)生的公務(wù)接待。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬元，支出決算為 0.00 萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為 0，無法進(jìn)行百分 比測算。與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 11.00 萬元，支出決算為 8.29 萬元，完成預(yù)算的 75.36%，決算數(shù)小 于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，合理統(tǒng)籌安排公車使用時(shí)間，優(yōu)化出行路線，提高公車使用 效率，提倡出差下鄉(xiāng)乘坐公共交通工具，與上年相比減少 0.66 萬元，下降 7.37%，減少的主要原因是嚴(yán) 格公務(wù)用車管理，合理統(tǒng)籌安排公車使用時(shí)間，優(yōu)化出行路線，提高公車使用效率，提倡出差下鄉(xiāng)乘坐 公共交通工具。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

2023 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.31 萬元，占 3.60%，因公出國（境） 費(fèi)支出決算 0.00 萬元，占 0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 8.29 萬元，占 96.28%。具體 情況如下： 

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0.00 萬元，我部門 2023 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.31 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 4 個(gè)，來賓 26 人次，主要是融媒體改革，其他地州市單位過來考察發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。 

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 8.29 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，無更新 公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.29 萬元，主要是燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

2023 年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，并已公開空表。 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況 

2023 年度本部門未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，并已公開空表。 

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

本部門 2023 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，上年決算數(shù) 0 萬元，比上年決算增加 0 萬元，主要原因是： 本單位為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

十一、一般性支出情況說明 

2023 年本部門開支會(huì)議費(fèi) 0 萬元，我部門 2023 年度未召開會(huì)議，無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi) 1.72 萬元，用于開展單位職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù) 50 人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、新媒體業(yè)務(wù)培訓(xùn)、報(bào)刊 編校培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明 

本部門 2023 年度政府采購支出總額 85.01 萬元，其中：政府采購貨物支出 29.83 萬元、政府采購工 程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 55.17 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 85.01 萬元，占政府采購支出總 額的 100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 85.01 萬元，占政府采購支出總額的 100.00%；貨物采購授 予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 35%；由于工程支出金額為 0 萬元，無法計(jì)算工程采購授予中小企 業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 65%。 

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

截至 2023 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù) 責(zé)人用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、 離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是采訪用車；單價(jià) 100 萬元以上設(shè)備（不含車 輛）0 臺(tái)（套）。 

十四、關(guān)于 2023 年度預(yù)算績效情況的說明 

詳見附件。




第四部分 

名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。 

2．上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出 中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接 待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)） 以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映 單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

5．對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

6．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 

7．上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 

8．項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施， 需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

11．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái) 政撥款結(jié)余等。 

12．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

13．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

14．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí) 際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

15．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

16．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

17．其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng) 收入。 

18．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：反映在境內(nèi)外開展各類旅游 宣傳促銷活動(dòng)的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接 待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等。

19．文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項(xiàng)）：反映用于新聞通訊社等新 聞宣傳支出。 

20．文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：反映圖書、報(bào)紙、期刊、 音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。 

21．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位 開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

22．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）： 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

23．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員 家屬的一次性和定期 撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。 

24．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反 映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。 

25．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單 位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政 單位的公 費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士 待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單 位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參 加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休 人員待遇 的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 

27．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù) 員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 

28．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社 會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的 基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

29．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能 科目中的支出項(xiàng)目。




第五部分 

附 件




附件 1 

2023 年度張家界日?qǐng)?bào)社部門整體支出

績效自評(píng)報(bào)告

部門（單位）名稱（蓋章）：




一、基本情況 

（一）單位基本情況 

張家界日?qǐng)?bào)社成立于 1990 年，屬差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)黨政辦、人力資源部、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、經(jīng)營部、廣告部八個(gè)科室。2023 年財(cái)政撥款編制 26 名（實(shí)到人 22 人），自收自支編制32 名（空著未進(jìn)人），實(shí)際在職人員 57 名（不含臨聘人員），離退休人員15 名。主要職能是編輯、出版、零售張家界日?qǐng)?bào)。工作重點(diǎn)：1、抓好《張家界日?qǐng)?bào)》的發(fā)行工作，協(xié)調(diào)并及時(shí)處理投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題；2、負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、檢、法、司、民等以及市區(qū)新聞和社會(huì)新聞的采訪采編，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)和會(huì)議報(bào)道的采編；3、負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)各部門及綜合性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道；4、負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采訪，負(fù)責(zé)校園、衛(wèi)生與健康、體育、娛樂、文學(xué)、讀書等副刊專版的組稿采編；5、負(fù)責(zé)處理讀者來信，接待來訪，通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)；6、依法完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 

（二）單位年度整體支出績效目標(biāo)

根據(jù)市委、市政府的三定方案中的工作任務(wù)，主報(bào)出版、印發(fā)行、廣告、新聞、新聞業(yè)務(wù)交流、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。保障人員工資正常發(fā)放；保障公用經(jīng)費(fèi)正常開支。

二、一般公共預(yù)算支出情況

2023 年一般公共預(yù)算支出 1212.07 萬元，具體情況如下：

（一）基本支出情況 

2023 年基本支出 677.20 元，其中：工資福利支出504.02萬元；比預(yù)算支出超支 26.98 萬元，主要原因是人員工資調(diào)增導(dǎo)致工資、社保、醫(yī)保、公積金等都有所增加；商品和服務(wù)支出 126.70 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.48元。三公經(jīng)費(fèi)支出 8.61 萬元，比預(yù)算減少了3.39 萬元。其中：公車運(yùn)行費(fèi)用 8.30 萬元，比預(yù)算支出減少了2.71 萬元，原因是車輛維修費(fèi)用下降；公務(wù)接待費(fèi)0.31 萬元，比預(yù)算支出減少了 0.69 萬元，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，按相關(guān)管理文件執(zhí)行；無因公出國費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)控制良好。

（三）項(xiàng)目支出情況 

2023 年項(xiàng)目支出 534.87 萬元，主要支出了辦公費(fèi)4.94萬元，報(bào)紙印刷費(fèi) 359.81 萬元，咨詢費(fèi)0.5 萬元，郵電費(fèi)13.20 萬元，物業(yè)管理費(fèi) 2.43 萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.69 萬元，差旅費(fèi) 7.02 萬元，維修費(fèi) 0.76 萬元，租賃費(fèi)4.52 萬元，專用材料費(fèi) 1.06 萬元，勞務(wù)費(fèi) 0.21 萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)63.16萬元，其他交通費(fèi) 2.34 萬元，其他商品和服務(wù)支出43.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.37 萬元，設(shè)備購置27萬元等。主要用于保障新聞出版工作正常開展。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無政府性基金預(yù)算支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

六、部門整體支出績效情況

1、日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

總體來看，基本支出和項(xiàng)目支出保障了我報(bào)社的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保了我社順利完成市委市政府交辦的輿論宣傳任務(wù)、公共文化服務(wù)工作任務(wù)。 

2、厲行節(jié)約情況。 

我報(bào)社認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和市委市政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化公車管理，建立建全公車管理制度，公車使用實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)度，徹底杜絕公車私用現(xiàn)象，嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)。提高思想認(rèn)識(shí)，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重是常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備。

3、財(cái)務(wù)管理情況。 

管理制度健全。我社制定了財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，制定財(cái)務(wù)職責(zé)，制定了厲行節(jié)約制度，管理制度依照相關(guān)國家的法律、法規(guī)而制定的，具有合法性、合規(guī)性、完整性；相關(guān)管理制度得到認(rèn)真執(zhí)行；資金使用合規(guī)。一切支出按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核算每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況；預(yù)決算信息公開。按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

七、存在的問題及原因分析

通過對(duì)本單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中依然存在一些問題和不足： 

1、預(yù)算編制工作需加強(qiáng)。預(yù)算編制工作不完整不全面，一定程度影響了部門預(yù)算編制的真實(shí)性和完整性。

2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，我單位近年來梳理了單位各項(xiàng)工作流程制定了一系列內(nèi)控管理制度，但部分內(nèi)控制度仍存在制度未能與時(shí)俱進(jìn)，可執(zhí)行性不強(qiáng)，某些環(huán)節(jié)未能細(xì)化，規(guī)定較為模糊的問題。 

八、 下一步改進(jìn)措施 

針對(duì)上述存在的問題及我單位整體支出管理工作的需要，下一步改進(jìn)措施如下： 

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)本單位的預(yù)算管理意識(shí)。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)；在預(yù)算編制時(shí)首先需滿足固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目；杜絕預(yù)算編制粗放、抬腦袋現(xiàn)象的發(fā)生，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。 

3、遵循預(yù)算管理辦法，對(duì)于年度無法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作需要費(fèi)用，按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批；對(duì)結(jié)余資金需調(diào)整用途的同樣按照預(yù)算調(diào)整追加程序逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，做到資金支付，預(yù)算現(xiàn)行，確保資金使用按照預(yù)算項(xiàng)目的使用用途執(zhí)行，杜絕費(fèi)用項(xiàng)目之間自行調(diào)劑使用現(xiàn)象的發(fā)生。

九、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

根據(jù)對(duì)本單位 2023 年度整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績效情況的檢查，2023 年度本單位部門整體支出績效自評(píng)分為 95.56 分，為“優(yōu)”等級(jí)。并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)在單位的 網(wǎng)站中公開。











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