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2021年度張家界日報(bào)社部門決算
目 錄
第一部分 張家界日報(bào)社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 張家界日報(bào)社概況
一、部門職責(zé)
（一）辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部行政管理、內(nèi)部后勤保障，以及公文的擬寫、上報(bào)、下發(fā)和上傳下達(dá)；負(fù)責(zé)人事、綜治、工會、資料、接待、車輛、水電管理等工資，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工資。
（二）財(cái)務(wù)部搞好財(cái)務(wù)管理工作，協(xié)調(diào)稅務(wù)、財(cái)政等一切對外財(cái)務(wù)事務(wù)，搞好現(xiàn)金收支、各種稅費(fèi)交納等，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
（三）發(fā)行部主要抓好《張家界日報(bào)》的發(fā)行工資，負(fù)責(zé)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并及時處理報(bào)紙投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問題，組織開展好讀報(bào)用報(bào)訂報(bào)活動。
（四）總編室協(xié)助社編委對編輯部工資進(jìn)行編務(wù)綜合管理；負(fù)責(zé)擬寫年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)文書起草，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、評優(yōu)、評報(bào)和好新聞評選推薦工作‘負(fù)責(zé)上傳下達(dá)及協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門之間的關(guān)系，負(fù)責(zé)稿件和廣告 的二審；組織和管理報(bào)紙出版工作等。’
（五）政治社會部負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、公、檢、法、司、民等方面以及市區(qū)新聞和社會新聞的采編。
（六）經(jīng)濟(jì)生活部負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)個部門及綜合性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道。
（七）文教?？控?fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采編。
（八）攝影部負(fù)責(zé)一、二、三版圖片采編；完成周刊部分配的圖片采編任務(wù)，每月負(fù)責(zé)采編攝影專版1個。
（九）群工部負(fù)責(zé)處理讀者來信，接待來訪，福字通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。
（十）周刊部負(fù)責(zé)《旅游周刊》、《生活周刊》的策劃、采訪、編輯；完成編委臨時交辦的其他采編任務(wù)。
（十一）新聞研究室負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)研究和閱評工作。
（十二）廣告部一份完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù)，確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
張家界日報(bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、財(cái)務(wù)部、發(fā)行部、總編室、政治社會部、經(jīng)濟(jì)生活部、文教?？俊z影部、群工部、周刊部、新聞研
究室、廣告部。人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共60名。在職人員27人，退休人員13人。
（二）決算單位構(gòu)成
張家界日報(bào)社2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：張家界日報(bào)社本級。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)2,681.55萬元。與上一年度相比，收、支總 計(jì)各增加373.14萬元，增長16.16%。主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收支增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)2,226.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,184.65 萬元，占53.19%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入752.81萬元，占33.81%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0% ；其他收入289.44萬元，占13%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)2,245.55萬元，其中：基本支出1,187.08萬元 ，占52.86%；項(xiàng)目支出1,058.47萬元，占47.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,360.99萬元。與上一年度相比， 財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加413.44萬元，增長43.63%。主要是因?yàn)楣? 資福利收支增加、報(bào)紙印刷費(fèi)收支增加、圖片展等新聞出版工作經(jīng)費(fèi) 收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1,360.99萬元，占本年支出合計(jì)的60.61%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加589.78萬元，增長76.47%。 主要是因?yàn)楣べY福利支出增加165.90萬元，報(bào)紙印刷費(fèi)支出增加106. 61萬元，“百年黨史中的張家界”圖片展覽等新聞出版工作經(jīng)費(fèi)增加 317.27萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1,360.99萬元，主要用于以下方面：公共 安全支出5萬元，占0.37%；文化旅游體育與傳媒支出993.46萬元，占 72.99%；社會保障和就業(yè)支出35.9萬元，占2.64%；衛(wèi)生健康支出15. 71萬元，占1.15%；農(nóng)林水支出55萬元，占4.04%；住房保障支出26.9 2萬元，占1.98%；其他支出229萬元，占16.83%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為707.47萬元，支出決算數(shù)為 1,360.99萬元，完成年初預(yù)算的192.37%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了真抓實(shí)干執(zhí)法辦案獎勵宣傳工作經(jīng)費(fèi)。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無 法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了旅游宣 傳工作經(jīng)費(fèi)。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.18萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0， 無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了2020 年度市直單位績效獎。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通 訊（項(xiàng)）
年初預(yù)算為628.94萬元，支出決算為847.28萬元，完成年初預(yù)算 的134.72%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金用 于了工資福利支出和報(bào)紙印刷費(fèi)支出。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新 聞出版電影支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無 法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2020年 度人大代表建議工作宣傳經(jīng)費(fèi)50萬元、參與湖南省政法隊(duì)伍整頓有關(guān) 經(jīng)費(fèi)8萬元。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支 出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無 法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了文化發(fā) 展引導(dǎo)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī) 關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.9萬元，支出決算為35.9萬元，完成年初預(yù)算的10 0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療 （項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.71萬元，支出決算為15.71萬元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無 法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 用于其他工資福利支出及通訊員稿費(fèi)。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26.92萬元，支出決算為26.92萬元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為229萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0， 無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了《那 年那城那些事》編輯印刷費(fèi)30萬元、“百年黨史中的張家界”圖片展 經(jīng)費(fèi)180萬元、新聞工作宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元、城市建設(shè)宣傳費(fèi)9萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出575.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)528.71 萬元，占基本支出的91.91%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金 、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年 金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、 其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)46.53萬元，占基本支出的8 .09%，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、 租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為1 .07萬元，完成預(yù)算的17.83%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù) 與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出 與上年持平。 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算 數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。 公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為1.0 7萬元，完成預(yù)算的17.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛報(bào) 廢，減少了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 ，與上年相比減少0.64萬元，下降37.43%，下降的主要原因是車輛報(bào) 廢，減少了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決 算0萬元，占0%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車 購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.07萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境 ）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來 賓0人次，我單位2021年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.07萬元，其中： 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位無更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)1.07萬元，主要是燃油費(fèi)支出，截至2021年12月31日，我單位開 支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
張家界日報(bào)社2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性 基金安排的支出，并已公開空表。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
張家界日報(bào)社2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù) 減少62萬元，下降100%。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn) 行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況
2021年度張家界日報(bào)社一般性支出567.06萬元，其中：會議費(fèi)0 萬元，我單位2021年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.16萬元，編輯人 員業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0 萬元，無相關(guān)活動計(jì)劃；辦公費(fèi)23.03萬元；印刷費(fèi)375.83萬元；咨 詢費(fèi)0.13萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)5.35萬元；郵電費(fèi)30.6萬元；取暖 費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.18萬元；差旅費(fèi)12.72萬元；因公出國（境） 費(fèi)用0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)22.68萬元；租賃費(fèi)7.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)0 萬元；被裝購置費(fèi)0萬元；勞務(wù)費(fèi)0.28萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)66.76萬元； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬元；其他交通費(fèi)用19.18萬元；房屋建筑 物購建0萬元；辦公設(shè)備購置0.59萬元；公務(wù)用車購置0萬元；其他交 通工具購置0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
張家界日報(bào)社2021年度政府采購支出總額16.44萬元，其中：政 府采購貨物支出16.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù) 支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.44萬元，占政府采購支出總額 的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額 的0%。
在此說明，政府采購的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù) 算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金 額。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，張家界日報(bào)社共有車輛1輛（臺），其中 ：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通 信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用 車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）， 單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
張家界日報(bào)社2021年度部門整體支出績效評價.doc
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