中國證監(jiān)會昨日發(fā)布《中國證監(jiān)會基金銷售結算資金監(jiān)督機構數據報送接口規(guī)范(試行)》(簡稱《規(guī)范》)。此《規(guī)范》是基金銷售結算資金監(jiān)督對賬系統(tǒng)的規(guī)范文檔。同時，該規(guī)范由中國證監(jiān)會撰寫及更新。
據介紹，對賬系統(tǒng)是由中國證監(jiān)會建設的，用于對全市場基金交易所產生的資金劃轉行為進行監(jiān)控的系統(tǒng)。該規(guī)范規(guī)定了基金交易資金的匯總統(tǒng)計、對賬邏輯以及監(jiān)督機構報送數據的具體接口規(guī)范。監(jiān)督機構、基金注冊登記機構(以下簡稱注冊登記機構)應當向對賬系統(tǒng)報送符合本規(guī)范要求的數據文件。
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